IBKR 多幣別市值怎麼比較？TWS 統一顯示與現金核對（2026）

IBKR 多幣別市值要放在一起比較，可以在 TWS 的 Account Window → Portfolio，按右鍵選 Show all values in base currency，把非基礎貨幣持倉的金額換算成同一顯示單位；換算值會以斜體標示。這個選項本身不會執行換匯。兩筆持倉的顯示單位確認一致，就能比較市值；若也想檢查操作時有沒有誤建換匯單，可再對照原幣現金、訂單與成交紀錄。

先記下兩筆持倉，別把合約幣別當成顯示單位

準備好能登入的 TWS Mosaic，並挑兩筆不同幣別的普通股票持倉。記下帳戶尾碼、TWS 版本、操作日期與時區，再確認目前的 Base Currency（基礎貨幣）。可先另開 Client Portal，依官方 Base Currency 指南到 User menu → Settings → Account Reporting → Base Currency 查看現有設定，記下後回到 TWS；這次只查看，不送出變更申請。基礎貨幣是報表換算與保證金計算的基準；想先補齊帳戶基本設定，可看IBKR 開戶後設定指南。

在 Mosaic 的 Monitor 面板切到 Portfolio，按右上角 +ACCOUNT 開啟 Account Window。這是官方 Account Window 指南列出的入口。接下來的顯示切換限定這個帳戶視窗中的 Portfolio 區；本文未查核 Web 的相同開關與排序行為。

在 Account Window 往下找到 Portfolio，為兩筆持倉各存一份「合約名稱、Position（股數）、Currency、Market Value」紀錄。官方把 Currency 定義為合約的幣別，Market Value 則是部位數量乘上市場價格。切換顯示後，不能只看到 Currency 還寫 EUR，就認定旁邊的市值仍是歐元；顯示狀態也要一起保存。

若要做前後誤操作檢查，請在啟用開關前留存紀錄：保存同一帳戶的 Market Value－Real FX Balance 區原幣現金，以及 Mosaic 的 Activity 面板 → Orders 畫面。Orders 列出有效、已取消及已完成的訂單，篩選條件要讓 FX 單可見，位置見官方 Activity Panel 指南。現金欄位的判讀見下方「真實現金」一節；單位尚未確認時，保留畫面、暫留空原幣欄，異常時再補查。

切換顯示後，用斜體確認哪些數字已換算

1. 在 Account Window 的 Portfolio 區選一筆持倉，按右鍵。
2. 找到 Show all values in base currency，啟用基礎幣顯示；若原本已啟用，就保留現況，不為了照流程重複切換。官方文字指南說明，此選項會把非基礎貨幣部位金額換算成基礎貨幣顯示，並用斜體辨認換算值。
3. 回到剛才的兩筆持倉，保存市值與是否斜體；把「顯示單位＝目前 Base Currency」寫在紀錄旁。同時核對合約與股數，別只保存兩個沒有單位的數字。

假設基礎貨幣是 USD，甲股票市值 US$1,000，乙股票市值 EUR 900；再假設用來換算的匯率是 EUR 1＝US$1.10，乙的比較值就是 US$990。用同一單位看，甲的市值較高。這裡用的是假設匯率，自己的紀錄請填帳戶畫面上的值與顯示單位。

同單位比較的完成條件是：兩筆持倉身分與股數核對一致，市值均以目前基礎貨幣顯示，非基礎幣的換算值可用斜體辨認。市價與匯率都會影響換算後的市值，因此前後截圖要記時間；有小幅差異時，先確認顯示狀態、合約、股數及取值時間。

右鍵選單若找不到這個名稱，先確認自己在 Account Window 的 Portfolio 區，並保留完整選單截圖與版本號交給客服。不要為了讓數字看起來一致，改按 Buy、Sell 或 Close Position；官方指南把那些列為交易功能。

真實現金看 Real FX Balance，別用虛擬部位驗收

Account Window 裡還有兩個容易看混的區塊。Market Value－Real FX Balance／Position 是按幣別整理資產的地方；其中 Total Cash 在交易時認列現金變動，Settled Cash 則以已交割現金為基礎，兩者定義都另加期貨損益。因此，交易已認列但尚未交割時，兩欄可能不同。它們與下方 Portfolio 的單檔股票市值不是同一件事。詳細欄位定義見IBKR Market Value 指南。

先確認現金數字的單位。Dual FX Display 官方課程也示範過把現金餘額用基礎貨幣顯示，換算值同樣為斜體。若你看到現金數字也是斜體，就不要把它抄成「原幣現金」。保留該畫面的顯示狀態，另用下一節的逐幣別 Cash Report 核對；不確定單位時，先留空，不把換算總額填進 USD、EUR 各自的餘額欄。

FX Portfolio－Virtual FX Position 則用貨幣對追蹤交易的平均成本與損益。官方明確提醒，這些虛擬 Position 不一定反映任何一種貨幣的實際現金。課程展示的 FXCONV 換匯會改變真實現金，即使沒有新增虛擬 FX 部位；所以「FX Portfolio 沒變」無法單獨證明沒換匯。

誤操作檢查看訂單與成交，現金異常再補報表

若要檢查有沒有誤操作，先把切換後的原幣現金與 Orders 畫面，對照先前保存的紀錄。再點 New Window，搜尋 Trade History，打開 Trades 分頁，查看操作時段有沒有新增 FX 成交；路徑見官方 Trade Log 指南。Orders 查有沒有新增或變動的訂單，Trades 查有沒有成交，兩者分開記錄。這是額外的誤操作檢查，不是啟用顯示選項的必要程序。

現金單位不明，或原幣餘額出現待查差異時，才補查報表。另開 Client Portal，在 Performance & Reports → Statements 執行 Activity，選涵蓋操作日的期間與日期，並查看 Cash Report。官方報表指南列有執行箭頭、期間與 Advanced Options 的 Cash Report Details。

Cash Report 的 Base Currency Summary 是換算彙總；繼續看各幣別明細，分開保存 Ending Cash 與 Ending Settled Cash。官方 Cash Report 定義區分交易日與交割日餘額，因此不能要求一份期末報表，必須和盤中截圖同一秒的值完全相等。用報表核對期間內的現金變化，再用成交時間找對應事件；若當天報表尚不可選，就先保留 TWS 紀錄，待該日可選後再補查。

本次顯示核對表
帳戶尾碼／TWS 版本：〔　〕
操作前後日期、時間、時區：〔　〕
Base Currency：〔　〕

持倉甲／乙各記一組
合約、股數、Currency：〔　〕
切換前市值、顯示單位：〔　〕
切換後市值、顯示單位、是否斜體：〔　〕

誤操作檢查（選做；切換前先留存）
各幣別原幣現金、欄位與取值時間
事前：〔　〕；事後：〔　〕
Orders 畫面、篩選條件與取值時間
事前：〔　〕；事後：〔　〕
操作時段新增 FX 成交：〔無／有，逐筆核對〕
新增或變動的待成交換匯單：〔無／有〕

報表補查（僅在現金單位不明或原幣餘額有待查差異時）
換算值及顯示狀態；未確認的原幣欄先留空：〔　〕
Activity 期間、逐幣別 Ending Cash：〔　〕
逐幣別 Ending Settled Cash：〔　〕
未解差異及客服回覆：〔　〕

若原幣餘額變了，先查同時段的成交與現金收支，不把差額直接歸因於顯示開關。需要交換貨幣時，再走IBKR 換匯教學；若查到負餘額，接著用現金與保證金帳戶指南釐清帳戶制度。市值的同單位比較完成後，留下前後紀錄即可；誤操作檢查或報表補查發現的差異，另記原因與待追查事件。